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证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-092

债券代码：128134 债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

对于“鸿路转债”回售的第十一次辅导性公告

本公司及董事会整体成员保证信息清楚内容的真确、准确和竣工，莫得造作记录、误导性答复或紧要遗漏。

十分辅导：

1、投资者回售聘用权：证据《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公莳植行可调节公司债券召募剖判书》（以下简称《召募剖判书》）的商定，“鸿路转债”抓有东谈主可回售部分八成一王人未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”抓有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。

2、回售价钱：100.281元/张（含息税）

3、回售条件触发日：2024 年11月19日

4、回售讲演期：2024年12月5日至2024年12月11日

5、刊行东谈主资金到账日：2024年12月16日

6、回售款划拨日：2024年12月17日

7、投资者回售款到账日：2024年12月18日

8、回售讲演内“鸿路转债”暂停转股，暂停转股期：2024年12月5日至2024年12月11日。

9、规复转股日：2024年12月12日

10、在回售资金披发日之前，如抓有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券抓有东谈主本次回售讲演业务失效。

11、风险辅导：投资者聘用回售等同于以100.281元/张（含息、税）卖出抓有的“鸿路转债”。松抄本公告讦出前的终末一个交游日，“鸿路转债”的收盘价高于本次回售价钱。投资者聘用回售可能会带来亏空，敬请投资者防范风险。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自2024年10月9日至2024年11月19日集结三十个交游日的收盘价低于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44元/股）的70%，且“鸿路转债”处于终末两个计息年度，证据《召募剖判书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售条件告成。公司证据《深圳证券交游所股票上市国法》《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第15号逐个可调节公司债券》等法律法则的量度章程以及《召募剖判书》的联系商定，现将“鸿路转债”回售量度事项公告如下：

一、回售情况玄虚

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（一）回售条件

公司在《召募剖判书》中商定的有条件回售条件具体如下：

本次刊行的可调节公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职何集结30个交游日的收盘价低于当期转股价钱的70%时，可调节公司债券抓有东谈主有权将其抓有的可调节公司债券一王人或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。

若在前述30个交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价筹算，在颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价筹算。如若出现转股 价钱向下修正的情况，则上述30个交游日须从转股价钱颐养之后的第一个交游日起再行筹算。

本次刊行的可调节公司债券终末两个计息年度，可调节公司债券抓有东谈主在每年回售条件初度缓和后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度缓和回售条件而可调节公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并施行回售的，该计息年度不应再诈欺回售权，可调节公司债券抓有东谈主弗成屡次诈欺部分回售权。

（二）回售价钱

证据《召募剖判书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“鸿路转 债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东谈主抓有的将回售的可调节公司债券票 面总金额；

i：指可调节公司债券往时票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售讲演期首日止的实 际日期天数（算头不算尾）。

其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即2024年10月9日至2025年10月8日的票面利率）；

t=57（2024年10月9日至2024年12月5日，算头不算尾，其中2024年12月5日为回售讲演期首日）；

筹算可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281元/张（含税）。

由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为100.281元/张（含息税）。

证据联系税收法律法则的量度章程，对于抓有“鸿路转债”的个东谈主投资者和 证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.225元/张；对于抓有 “鸿路转债”的及格境外投资者（QFII和 RQIFF），暂免征所得税，回售本色可得为100.281元/张；对于抓有“鸿路转债”的其他债券抓有东谈主，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为100.281元/张，其他债券抓有东谈主自行交纳利息所得税。

（三）回售权益

“鸿路转债”抓有东谈主可回售部分八成一王人未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”抓有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。

二、回售设施和付款格局

（一）回售事项的公示期

证据《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第15号逐个可调节公司债券》 的联系章程，上市公司应当在缓和回售条件的次一交游日开市前清楚回售公告， 而后在回售期达成前每个交游日清楚1次回售辅导性公告。公告应当载明回售条件、讲演技术、回售价钱、回售设施、付款设施、付款时刻、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与回售讲演期首日的隔断期限应当不最初15个交游日。 公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述量度回售的公告。

（二）回售事项的讲演期

诈欺回售权的债券抓有东谈主应在2024年12月5日至2024年12月11日的回售讲演期内通过深交所交游系统进行回售讲演，回售讲演当日不错撤单。回售讲演如故阐述，弗成肃除。如若讲演当日未能讲演得胜，可于次日持续讲演（限讲演期内）。债券抓有东谈主在回售讲演期内未进行回售讲演，视为对本次回售权的无条件澌灭。在回售款划拨日之前，如已讲演回售的可调节公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券抓有东谈主的该笔回售讲演业务失效。

（三）付款格局

公司将按前述章程的回售价钱回购“鸿路转债”，公司寄予中国证券登记结 算有限牵累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限牵累公司深圳分公司的量度业务国法，刊行东谈主资金到账日为2024年 12月16日，回售款划拨日为2024 年12月17日，投资者回售款到账日为2024年12月18日。

回售期满后，公司将公告本次回售效能和本次回售对公司的影响。

三、回售技术的交游和转股

“鸿路转债”在回售期内将持续交游，但暂停转股，在消逝交游日内，若 “鸿路转债”抓有东谈主发出交游八成转让、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按以下端正惩办央求：交游八成转让、回售、转托管。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月五日姐妹花